Was ist Krypto Trading: Ein Leitfaden für Einsteiger

Die Spekulation auf die Preisentwicklung von Kryptowährungen über ein CFD-Handelskonto oder den Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Münzen über eine Börse wird als Krypto Trading bezeichnet. Der CFD-Handel ist eine Art von Derivat, das es Ihnen ermöglicht, auf Bitcoin (BTC)-Kursänderungen zu setzen, ohne die zugrunde liegenden Währungen zu besitzen.

Sie können zum Beispiel long gehen (kaufen), wenn Sie glauben, dass der Wert einer Kryptowährung steigen wird, oder short gehen (verkaufen), wenn Sie glauben, dass der Wert fallen wird. In beiden Fällen handelt es sich um gehebelte Instrumente, was bedeutet, dass Sie nur eine kleine Einlage, die so genannte Margin, für den Krypto Trading benötigen, um ein vollständiges Engagement auf dem zugrunde liegenden Markt einzugehen. Da Ihr Gewinn oder Verlust jedoch immer noch auf der Grundlage des Gesamtvolumens Ihrer Investition bestimmt wird, vergrößert die Hebelwirkung beim Kryptohandel sowohl die Gewinne als auch die Verluste.

Darüber hinaus werden Kryptowährungsoptionen von Anlegern genutzt, um das Risiko zu verringern oder das Marktengagement zu erhöhen. Der Handel mit Krypto Optionen bezieht sich auf ein “derivatives” Finanzinstrument, das seinen Wert vom Preis eines anderen Vermögenswerts ableitet – in diesem Fall der zugrunde liegenden Kryptowährung.

Bevor man auch nur daran denkt, sich in den Krypto Trading zu wagen, ist es wichtig, dass man ein umfassendes Verständnis für die beteiligten Vermögenswerte und Technologien hat. Bitcoin ist der Boden, auf dem Tausende von anderen Kryptowährungen gewachsen sind.

Wie bei Aktien und anderen Finanzmärkten kann auch der Handel mit Kryptowährungen komplex sein, da er eine Vielzahl von Komponenten umfasst und Kenntnisse erfordert. Bitcoin wurde 2009 als erstes Krypto Asset auf den Markt gebracht und ist nach wie vor die größte Kryptowährung in Bezug auf Marktkapitalisierung und Prävalenz.

Im Laufe der Jahre ist jedoch eine ganze Branche anderer digitaler Vermögenswerte entstanden, die mit Gewinn gehandelt werden können. Alle anderen Kryptowährungen, die keine BTC sind, werden als Altcoins bezeichnet, von denen Ether (ETH) die größte ist.

Dieser Leitfaden erläutert Krypto Handelsstrategien und macht Sie mit Krypto Handelsplattformen und -anwendungen, den Komponenten eines Krypto Tradings, den Handelsstilen und der Rolle der technischen und fundamentalen Analyse bei der Erstellung einer umfassenden Handelsstrategie vertraut.

Wie man mit Kryptowährungen für Anfänger handelt

Es gibt viele verschiedene Ansätze, wie man mit Kryptowährungen handeln kann. Um mit dem Handel von Kryptowährungen zu beginnen, muss man sich zunächst ausreichend mit dem Thema vertraut machen. Es ist auch wichtig, die damit verbundenen Risiken und die Gesetze zu kennen, die je nach Gerichtsbarkeit gelten, und dementsprechend sollten Entscheidungen getroffen werden.

Melden Sie sich bei einer Kryptowährungsbörse an

Sie müssen ein Konto bei einer Krypto Börse eröffnen, wenn Sie nicht bereits Kryptowährungen besitzen. Zu den besten Krypto Brokern auf dem Markt gehören Coinbase, eToro und Gemini. Alle drei Dienste verfügen über eine übersichtliche Benutzeroberfläche und eine große Auswahl an Altcoins.

Um ein Konto bei einem Krypto Broker zu eröffnen, müssen Sie Ihre persönlichen Daten angeben, genau wie bei einem Börsenmakler. Bei der Einrichtung eines Kontos müssen Sie unter anderem Ihre Adresse, Ihr Geburtsdatum, Ihre Sozialversicherungsnummer (in den USA) und Ihre E-Mail-Adresse angeben, was als KYC-Anforderungen (Know Your Customer) bekannt ist.

Einzahlung auf Ihr Konto

Sobald Sie sich bei einem Krypto Broker angemeldet haben, müssen Sie Ihr Bankkonto einrichten. Die meisten Kryptowährungsbörsen akzeptieren Bankeinzahlungen über Debitkarten und Überweisungen. Überweisungen sind in der Regel der kostengünstigste Weg, um Ihr Konto aufzufüllen, und sie sind bei Coinbase und Gemini möglich.

Wählen Sie eine Kryptowährung zum Investieren

Die meisten Händler von Kryptowährungen investieren ihr Geld in Bitcoin und Ether. Der Handel mit technischen Indikatoren ist jedoch möglich, da sich diese Kryptowährungen vorhersehbarer entwickeln als kleinere Altcoins.

Viele Kryptowährungsanleger investieren einen Teil ihres Geldes in Altcoins. Obwohl sie riskanter sind als Kryptowährungen mit großer Marktkapitalisierung, haben kleine Kryptowährungen mit mittlerer Marktkapitalisierung ein größeres Aufwärtspotenzial.

Mit dem Handel beginnen

Wenn Sie auf der Suche nach einer Krypto Handelsstrategie sind, können Sie den automatischen Krypto Trading mit einer Software wie Coinrule ausprobieren. Krypto Handelsroboter implementieren einen Prozess, der darauf ausgelegt ist, Ihnen auf der Grundlage Ihrer Anlageziele die größtmöglichen Erträge zu verschaffen.

Sie können mit dem automatisierten Krypto Trading schnell Geld verdienen, Ihre Münzen behalten oder Ihr Portfolio diversifizieren, was Ihnen einen konservativen, neutralen oder aggressiven Weg bieten kann. Sie können sogar den aktiven Handel mit Kryptowährungen auf einigen Websites erkunden, während Sie den Handel auf anderen automatisieren.

Lagern Sie Ihre Kryptowährung

Wenn Sie aktiv mit BTC handeln, müssen Sie Ihre Gelder an der Börse aufbewahren, um auf sie zugreifen zu können. Sie sollten zum Beispiel eine Bitcoin Wallet kaufen, wenn Sie Kryptowährungen kaufen, um sie mittel- bis langfristig zu halten.

Software Geldbörsen und Hardware Wallet sind zwei Arten von Geldbörsen für Kryptowährungen. Beide sind sicher, aber Hardware Wallets bieten den größten Schutz, da sie Ihre Kryptowährung auf einem physischen Gerät aufbewahren, das nicht mit dem Internet verbunden ist.

Grundlagen des Handels mit Kryptowährungen

Der Wert von Bitcoin wird Sekunde für Sekunde und Tag für Tag von einem Markt bestimmt, der niemals schläft. Als eigenständiger digitaler Vermögenswert, dessen Wert durch einen offenen Markt bestimmt wird, stellt Bitcoin einzigartige Herausforderungen in Bezug auf die Volatilität dar, denen die meisten Währungen nicht ausgesetzt sind.

Daher ist es für Neulinge wichtig, ein gewisses Maß an Wissen über die Funktionsweise der Krypto Asset Märkte zu haben, damit sie sich sicher auf den Märkten bewegen können, auch wenn sie nur zeitweise dort sind, und den größten Nutzen aus ihrer Teilnahme an der Krypto Handelswirtschaft ziehen können.

Der Bitcoin Handel kann in Umfang und Komplexität von einer einfachen Transaktion, wie z. B. einer Auszahlung in eine Fiat Währung wie den US Dollar, bis hin zur Nutzung einer Vielzahl von Handelspaaren reichen, um den Markt gewinnbringend zu nutzen und das eigene Anlageportfolio zu vergrößern. Natürlich steigt mit dem Umfang und der Komplexität eines Kryptohandels auch das Risiko eines Händlers.

Lassen Sie uns zunächst einige grundlegende Konzepte durchgehen.

Struktur eines Krypto Tradings

Ein Handel mit Kryptowährungen besteht aus einem Käufer und einem Verkäufer. Da es bei einem Handel zwei entgegengesetzte Seiten gibt – einen Kauf und einen Verkauf – wird einer zwangsläufig mehr gewinnen als der andere. Daher ist der Handel von Natur aus ein Nullsummenspiel: Es gibt einen Gewinner und einen Verlierer. Ein grundlegendes Verständnis der Funktionsweise der Kryptowährungsmärkte kann helfen, potenzielle Verluste zu minimieren und potenzielle Gewinne zu optimieren.

Wenn sich Käufer und Verkäufer auf einen Preis geeinigt haben, wird der Handel (über eine Börse) ausgeführt und die Marktbewertung für den Vermögenswert festgelegt. In den meisten Fällen neigen Käufer dazu, Aufträge zu einem niedrigeren Preis zu erteilen als Verkäufer. So entstehen die beiden Seiten eines Auftragsbuchs.

Wenn es mehr Kauf- als Verkaufsaufträge für Kryptowährungen gibt, steigt der Preis in der Regel an, da es mehr Nachfrage nach dem Vermögenswert gibt. Umgekehrt sinkt der Preis, wenn mehr Leute verkaufen als kaufen. In vielen Börsenoberflächen werden Käufe und Verkäufe in unterschiedlichen Farben dargestellt. Dies soll dem Händler einen schnellen Hinweis auf den Zustand des Marktes zu einem bestimmten Zeitpunkt geben.

Vielleicht haben Sie schon einmal das gängige Sprichwort im Handel gehört: “Niedrig kaufen, hoch verkaufen”. Dieses Sprichwort kann schwierig zu verstehen sein, da hohe und niedrige Preise relativ sein können, obwohl das Sprichwort eine grundlegende Darstellung der Anreize von Käufern und Verkäufern auf einem Markt bietet.

Einfach ausgedrückt: Wenn Sie etwas kaufen wollen, wollen Sie so wenig wie möglich ausgeben. Wenn Sie etwas verkaufen wollen, möchten Sie so viel wie möglich aus dem Geschäft herausholen. Dies ist zwar im Allgemeinen eine gute Weisheit, aber es gibt auch die zusätzliche Dimension der Long Positionierung eines Vermögenswerts gegenüber der Short Positionierung eines Vermögenswerts.

Eine Long Position in einem Vermögenswert (Longing) bedeutet, dass man einen Vermögenswert kauft und auf der Grundlage seiner Aufwärtsbewegung einen Gewinn erzielt. Im Gegensatz dazu bedeutet das Leerverkaufen eines Vermögenswerts (Shorting) im Wesentlichen den Verkauf eines Vermögenswerts mit der Absicht, ihn zurückzukaufen, wenn sein Preis unter den Punkt fällt, an dem Sie ihn verkauft haben, um von einem Preisrückgang zu profitieren. Leerverkäufe sind jedoch etwas komplizierter als diese kurze Beschreibung und beinhalten den Verkauf geliehener Vermögenswerte, die später zurückgezahlt werden.

Cryptocurrency trading is the act of speculating on cryptocurrency price movements via a CFD trading account, or buying and selling the underlying coins via an exchange. Quelle: IG

Die Märkte lesen

Für den Laien mag “der Markt” wie ein komplexes System erscheinen, das nur ein Spezialist zu verstehen hofft, aber in Wahrheit geht es nur darum, dass Menschen kaufen und verkaufen. Wie man mit Kryptowährungen handelt, mag zunächst wie ein esoterisches Konzept erscheinen. Wenn man es aber erst einmal verstanden hat, wird die Idee viel einfacher.

Die Gesamtheit der aktiven Kauf- und Verkaufsaufträge ist eine Momentaufnahme eines Marktes zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das Lesen des Marktes ist ein fortlaufender Prozess des Erkennens von Mustern oder Trends im Laufe der Zeit, auf die der Händler reagieren kann. Insgesamt gibt es zwei Markttrends: Hausse und Baisse.

Ein “zinsbullischer” Markt oder Bullenmarkt liegt vor, wenn die Kurse stetig zu steigen scheinen. Diese Aufwärtsbewegungen werden auch als “Pumpen” bezeichnet, da der Zustrom von Käufern die Preise in die Höhe treibt. Ein “bärischer” Markt oder Bärenmarkt liegt vor, wenn die Kurse stetig zu sinken scheinen. Diese Abwärtsbewegungen werden auch als “Dumps” bezeichnet, da der Preis durch den massenhaften Ausverkauf sinkt.

Aufwärts- und Abwärtstrends können auch innerhalb anderer größerer gegenläufiger Trends auftreten, je nachdem, welchen Zeithorizont Sie betrachten. So kann beispielsweise ein kleiner Abwärtstrend innerhalb eines breiteren langfristigen Aufwärtstrends auftreten. Im Allgemeinen führt ein Aufwärtstrend dazu, dass die Kurse höhere Höchst- und Tiefststände erreichen. Ein Abwärtstrend führt zu niedrigeren Hochs und niedrigeren Tiefs.

Ein anderer Marktzustand, der als “Konsolidierung” bezeichnet wird, tritt auf, wenn sich der Kurs seitwärts oder innerhalb einer Spanne bewegt. In der Regel sind Konsolidierungsphasen auf höheren Zeitrahmen (Tages- oder Wochencharts) leichter zu erkennen und treten auf, wenn sich ein Vermögenswert nach einem starken Aufwärts- oder Abwärtstrend abkühlt. Eine Konsolidierung findet auch vor einer Trendumkehr oder in Zeiten gedämpfter Nachfrage und geringer Handelsvolumina statt. In dieser Marktphase bewegen sich die Kurse im Wesentlichen innerhalb einer Spanne.

Technische Analyse

Die technische Analyse (TA) ist eine Methode zur Analyse von Marktdaten aus der Vergangenheit, vor allem von Preisen und Volumen, mit dem Ziel, die Preisentwicklung vorherzusagen. Es gibt eine Vielzahl von TA-Indikatoren unterschiedlicher Komplexität, die ein Händler zur Marktanalyse verwenden kann. Hier sind einige grundlegende Instrumente auf Makro- und Mikroebene.

Marktstruktur und Zyklen

So wie Händler innerhalb von Stunden, Tagen und Monaten Muster erkennen können, so können sie auch über Jahre schwankender Kursbewegungen hinweg Muster finden. Der Markt weist eine grundlegende Struktur auf, die ihn für bestimmte Verhaltensweisen anfällig macht.

Der Zyklus kann in vier Hauptabschnitte unterteilt werden: Akkumulation, Aufschlag, Verteilung und Rückgang. Während sich der Markt zwischen diesen Phasen bewegt, passen die Händler ihre Positionen kontinuierlich an, indem sie konsolidieren, zurückgehen oder korrigieren, je nachdem, was sie für notwendig erachten.

Der Bulle und der Bär sind sehr unterschiedliche Kreaturen, die sich in einem gemeinsamen Umfeld gegensätzlich verhalten. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass ein Händler nicht nur weiß, in welche Rolle er fällt, sondern auch, welche Rolle derzeit den Markt dominiert.

Die technische Analyse ist nicht nur notwendig, um sich in diesem sich ständig verändernden Markt zu positionieren, sondern auch, um die Schwankungen aktiv zu steuern, wenn sie auftreten.

Auf der Jagd nach dem Wal

Die Kursbewegungen werden weitgehend von “Walen” bestimmt – Einzelpersonen oder Gruppen, die über große Mittel verfügen, mit denen sie handeln können. Einige “Wale” agieren als “Market Maker”, die auf beiden Seiten des Marktes Gebote und Offerten abgeben, um Liquidität für einen Vermögenswert zu schaffen und dabei einen Gewinn zu erzielen. Wale gibt es auf praktisch jedem Markt, von Aktien und Rohstoffen bis hin zu Kryptowährungen.

Eine Handelsstrategie für Kryptowährungen muss die von Wales bevorzugten Handelswerkzeuge kennen, wie z. B. ihre bevorzugten TA-Indikatoren. Einfach ausgedrückt: Wale neigen dazu, zu wissen, was sie tun. Indem er die Absichten der Wale vorwegnimmt, kann ein Händler mit diesen Experten zusammenarbeiten, um mit seiner eigenen Strategie einen Gewinn zu erzielen.

Psychologische Zyklen

In einem Zoo voller Metaphern kann man leicht vergessen, dass hinter diesen Geschäften – größtenteils – echte Menschen stehen, die als solche emotionalen Verhaltensweisen unterliegen, die den Markt erheblich beeinflussen können.

Dieser Aspekt des Marktes wird in der klassischen Grafik “Psychologie eines Marktzyklus” dargestellt.

Während der Bullen-/Bärenrahmen nützlich ist, bietet der oben dargestellte psychologische Zyklus ein detaillierteres Spektrum der Marktstimmung. Während eine der ersten Regeln des Handels darin besteht, Emotionen außen vor zu lassen, tendiert die Macht der Gruppenmentalität dazu, sich durchzusetzen. Die Rallye von der Hoffnung zur Euphorie wird durch FOMO – die Angst, etwas zu verpassen – von denjenigen angetrieben, die sich noch nicht im Markt positioniert haben.

Das Tal zwischen Euphorie und Selbstzufriedenheit zu durchschreiten, ist entscheidend, um einen Ausstieg zu timen, bevor die Bären die Oberhand gewinnen und die Menschen in Panik verkaufen. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, auf hohe Kursvolumina zu achten, die ein Hinweis auf die allgemeine Marktdynamik sein können. Die Philosophie des “Kaufens auf niedrigem Niveau” liegt auf der Hand, denn der beste Zeitpunkt für eine Akkumulation innerhalb des Marktzyklus ist die Depression nach einem drastischen Preisverfall. Je größer das Risiko, desto größer die Belohnung.

Die Herausforderung für den seriösen Händler besteht darin, sich seine Handelsstrategie nicht von Emotionen diktieren zu lassen, wenn die Medien, Chatrooms oder so genannte Vordenker mit ihren heißen Analysen überflutet werden. Diese Märkte sind sehr anfällig für Manipulationen durch Wale und diejenigen, die den Puls des Marktes beeinflussen können. Machen Sie Ihre Hausaufgaben und handeln Sie beim Handel mit Kryptowährungen entschlossen.

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Grundlegende Werkzeuge für Krypto Trading

Die Fähigkeit, Muster und Zyklen auf dem Markt zu erkennen, ist entscheidend, um aus der Makroperspektive Klarheit zu gewinnen. Zu wissen, wo man im Verhältnis zum Ganzen positioniert ist, ist von größter Bedeutung. Sie wollen der erfahrene Surfer sein, der weiß, wann die perfekte Welle kommt, anstatt lustlos im Wasser zu paddeln und zu hoffen, dass etwas Großes passiert.

Aber auch die Mikroperspektive ist für die Festlegung Ihrer eigentlichen Strategie entscheidend. Es gibt zwar eine Vielzahl von TA-Indikatoren, aber wir werden hier nur auf die grundlegendsten eingehen.

Unterstützung und Widerstand

Zwei der vielleicht am häufigsten verwendeten TA-Indikatoren, die Begriffe “Unterstützung” und “Widerstand”, beziehen sich auf Kursbarrieren, die sich auf dem Markt bilden und verhindern, dass sich der Kurs zu weit in eine bestimmte Richtung bewegt.

Die Unterstützung ist das Preisniveau, bei dem der Abwärtstrend aufgrund eines Nachfrageanstiegs zum Stillstand kommt. Wenn die Preise fallen, neigen die Händler dazu, niedrig zu kaufen, wodurch eine Unterstützungslinie entsteht. Umgekehrt ist der Widerstand das Preisniveau, auf dem der Aufwärtstrend aufgrund eines Ausverkaufs zum Stillstand kommt.

Viele Krypto Traders nutzen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, um auf die Richtung des Kurses zu wetten, und passen sich spontan an, wenn das Kursniveau entweder seine obere oder untere Grenze durchbricht. Sobald Händler die Unter- und Obergrenze identifiziert haben, stellt dies eine Zone der Aktivität dar, in der Händler Positionen eingehen oder verlassen können. Das übliche Standardverfahren besteht darin, an der Untergrenze zu kaufen und an der Obergrenze zu verkaufen.

Überschreitet der Kurs diese Barrieren in eine der beiden Richtungen, gibt dies einen Hinweis auf die allgemeine Marktstimmung. Dies ist ein fortlaufender Prozess, da sich in der Regel neue Unterstützungs- und Widerstandsniveaus bilden, wenn der Trend durchbrochen wird.

Trendlinien

Während die oben gezeigten statischen Unterstützungs- und Widerstandsbarrieren von Händlern häufig verwendet werden, tendieren die Kurse dazu, sich nach oben oder unten zu bewegen, wobei sich die Barrieren im Laufe der Zeit verschieben. Eine Abfolge von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus kann auf einen größeren Markttrend hinweisen, der durch eine Trendlinie dargestellt wird.

Wenn der Markt nach oben tendiert, bilden sich Widerstandsniveaus, die Kursbewegung verlangsamt sich und der Kurs wird auf die Trendlinie zurückgezogen. Kryptowährungshändler achten genau auf die Unterstützungsniveaus einer aufsteigenden Trendlinie, da sie einen Bereich anzeigen, der verhindert, dass der Preis wesentlich tiefer fällt. Ebenso achten Händler in einem abwärtsgerichteten Markt auf die Abfolge der abfallenden Spitzen, um sie zu einer Trendlinie zu verbinden.

Das wichtigste Element ist die Geschichte des Marktes. Die Stärke von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus und den daraus resultierenden Trendlinien nimmt zu, wenn sie im Laufe der Zeit wiederkehren. Daher werden Händler diese Barrieren aufzeichnen, um ihre laufende Handelsstrategie zu informieren.

Runde Zahlen

Ein Einfluss auf Unterstützungs-/Widerstandsniveaus ist die Fixierung auf runde Preisniveaus durch unerfahrene oder institutionelle Anleger. Wenn sich eine große Anzahl von Trades um eine schöne runde Zahl dreht – wie es bei Bitcoin in der Regel jedes Mal der Fall ist, wenn sich der Preis einer Zahl nähert, die gleichmäßig durch 10.000 $ teilbar ist – kann es für den Preis schwierig sein, diesen Punkt zu überschreiten und einen Widerstand zu schaffen.

Dieses häufige Auftreten ist ein Beweis für die Tatsache, dass menschliche Händler leicht von ihren Emotionen beeinflusst werden und dazu neigen, zu Abkürzungen zu greifen. Bei Bitcoin ist es so, dass das Erreichen eines bestimmten Preispunktes zu einem begeisterten Ausbruch von Marktaktivitäten und Vorfreude führt.

Gleitende Durchschnitte

Mit einer Marktgeschichte von Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und den sich daraus ergebenden Abwärts-/Aufwärtstrendlinien glätten Händler diese Daten oft, um eine einzige visuelle Liniendarstellung zu erstellen, die als “gleitender Durchschnitt” bezeichnet wird.

Der gleitende Durchschnitt zeichnet die unteren Unterstützungsniveaus eines Aufwärtstrends sowie die Spitzen des Widerstands während eines Abwärtstrends sehr gut nach. Wird der gleitende Durchschnitt im Zusammenhang mit dem Handelsvolumen analysiert, ist er ein nützlicher Indikator für die kurzfristige Dynamik.

Chart Muster

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Markt darzustellen und Muster zu erkennen. Eine der gebräuchlichsten visuellen Darstellungen des Marktgeschehens ist der “Kerzenständer”. Diese Candlestick-Muster stellen eine Art visuelle Sprache dar, mit der Händler mögliche Trends vorhersehen können.

Candlestick-Diagramme haben ihren Ursprung in Japan in den 1700er Jahren als eine Methode zur Bewertung der Art und Weise, wie die Emotionen der Händler einen starken Einfluss auf das Preisgeschehen haben, der über die einfache Angebots- und Nachfrageökonomie hinausgeht. Diese Art der Marktdarstellung wird von Händlern am meisten bevorzugt, da sie mehr Informationen als die einfacheren Linien- oder Balkendiagramme enthalten kann. Ein Candlestick-Diagramm weist vier Kurspunkte auf: Eröffnungs-, Schluss-, Hoch- und Tiefpunkt.

Was hat das mit dem Handel mit Kryptowährungen zu tun? Candlesticks werden wegen ihrer rechteckigen Form und den Linien darüber und/oder darunter, die einem Docht ähneln, so genannt. Der breite Teil der Kerze ist der Ort, an dem der Kurs je nach Farbe entweder eröffnet oder geschlossen wurde. Die Dochte stellen die Preisspanne dar, in der ein Vermögenswert während des festgelegten Zeitraums des Kerzenständers gehandelt wird. Candlesticks können verschiedene Zeitspannen abdecken, von einer Minute bis zu einem Tag und darüber hinaus, und zeigen je nach gewählter Zeitspanne unterschiedliche Muster.

Fundamentale Analyse

Wie können wir also das Potenzial eines bestimmten Krypto Vermögenswertes über oder vor seinem Verhalten auf dem Handelsmarkt bestimmen?

Während die technische Analyse die Untersuchung von Marktdaten beinhaltet, um die eigene Tradingsstrategie festzulegen, ist die Fundamentalanalyse die Untersuchung der zugrunde liegenden Branche, Technologie oder Vermögenswerte, die einen bestimmten Markt ausmachen. Im Falle von Kryptowährungen wird ein Handelsportfolio wahrscheinlich aus Bitcoin und Altcoins bestehen.

Wie lässt sich feststellen, ob ein Vermögenswert auf soliden Fundamentaldaten beruht und nicht auf einem Hype, einer übertriebenen Technologie oder – noch schlimmer – auf gar nichts? Bei der fundamentalen Analyse neuer Vermögenswerte sollten mehrere Faktoren berücksichtigt werden:

Entwickler

Bevor Sie in eine Kryptowährung investieren, müssen Sie unbedingt die Integrität und die Fähigkeiten der Entwickler beurteilen. Was ist ihre Erfolgsbilanz? Welche Software-Projekte haben sie in der Vergangenheit auf den Markt gebracht? Wie aktiv sind sie in der Entwicklung des zugrunde liegenden Protokolls des Tokens? Da es sich bei vielen Projekten um Open-Source-Projekte handelt, kann man diese Aktivitäten auf Plattformen für kollaborative Code-Repositories wie GitHub direkt verfolgen.

Gemeinschaft

Die Gemeinschaft ist entscheidend für Kryptowährungshandelsprojekte. Die Kombination aus Nutzern, Token Inhabern und Enthusiasten macht einen Großteil der treibenden Kraft dieser Vermögenswerte und der ihnen zugrunde liegenden Technologien aus. Schließlich gibt es bei jeder neuen Technologie immer ein soziales Element. Da jedoch viel Geld auf dem Spiel steht – und häufig auch nicht-professionelle Kleinanleger anwesend sind – kommt es in diesem Bereich häufig zu Toxizität und kriegerischen Auseinandersetzungen. Daher ist ein gesunder, transparenter Diskurs innerhalb der Gemeinschaft willkommen.

Technische Spezifikationen

Nicht zu verwechseln mit der technischen Analyse des Marktes, gehören zu den wichtigsten technischen Spezifikationen eines Krypto Assets die Wahl des Algorithmus des Netzwerks (wie es die Sicherheit, die Betriebszeit und den Konsens aufrechterhält) und die Ausgabe-/Emissionsmerkmale wie Blockzeiten, die maximale Tokenmenge und der Verteilungsplan. Durch eine sorgfältige Bewertung des Protokollstapels eines Kryptowährungsnetzwerks zusammen mit der durch das Protokoll erzwungenen Geldpolitik kann ein Händler feststellen, ob diese Merkmale eine potenzielle Investition unterstützen.

Innovation

Während der vorgesehene Verwendungszweck von Bitcoin bei seiner Einführung elektronisches Geld war, haben Entwickler und Unternehmer nicht nur neue Verwendungszwecke für die Bitcoin-Blockchain entdeckt, sondern auch völlig neue Protokolle entworfen, um ein breiteres Spektrum an Anwendungen zu ermöglichen.

Liquidität

Liquidität ist entscheidend für einen gesunden Markt. Gibt es seriöse Börsen, die einen bestimmten Kryptowert unterstützen? Wenn ja, welche Handelspaare gibt es? Gibt es ein gesundes Handels-/Transaktionsvolumen? Sind große Akteure auf dem Markt vertreten, und wenn ja, welche Auswirkungen hat ihr Handelsverhalten?

Die Generierung von Liquidität braucht jedoch Zeit, da ein neues innovatives Protokoll zwar in Betrieb ist, aber möglicherweise nicht sofortigen Zugang zu Liquidität hat. Solche Investitionen sind riskant. Wenn die Volumina gering sind und nur wenige oder gar keine Handelspaare zur Verfügung stehen, wetten Sie im Grunde darauf, dass sich irgendwann ein gesunder Markt um das Projekt herum bilden wird.

Branding und Marketing

Die meisten Kryptowährungsnetzwerke haben keine zentrale Person oder Firma, die das Branding und Marketing rund um ihre Technologie erleichtert, was zu einem Branding führt, dem ein kohärenter Plan oder eine Richtung fehlen kann.

Dies soll das Branding und Marketing, das sich im Laufe der Zeit aus einem Protokoll entwickelt, nicht schmälern. In der Tat kann eine vergleichende Analyse der Marketingbemühungen von Kernentwicklern, Unternehmen, Stiftungen und Community-Mitgliedern einen detaillierten Überblick darüber geben, wie bestimmte Akteure ihre Wertvorstellungen der breiten Masse vermitteln.

Infrastruktur

Diese Qualität eines Kryptohandels kann als die Manifestation der technischen Spezifikationen eines Projekts betrachtet werden. Wie sieht die tatsächliche physische Ausprägung des betreffenden Protokolls aus, ungeachtet dessen, was in White Papers geschrieben oder auf Konferenzen präsentiert wird?

Es lohnt sich, eine Übersicht über die Beteiligten zu erstellen: die Entwickler, Block-Validierer, Händler/Unternehmen und Trader. Darüber hinaus ist es wichtig zu verstehen, wer die Verwalter des Netzwerks sind, welche Rolle sie bei der Sicherung des Netzwerks spielen (Mining, Validierung) und wie die Macht unter diesen Akteuren verteilt ist.

On Chain Analyse

Da alle Kryptowährungen auf der Basis der Blockchain Technologie funktionieren, hat sich eine neue Art der Analyse entwickelt, die sich auf Daten aus Blockchains stützt – die On Chain Analyse.

Durch die Betrachtung von Angebots- und Nachfragetrends, der Transaktionshäufigkeit, der Transaktionskosten und der Rate, mit der Anleger eine Kryptowährung halten und verkaufen, sind Analysten in der Lage, präzise qualitative und quantitative Beobachtungen über die Stärke des Blockchain-Netzwerks einer Kryptowährung und ihre Preisdynamik in einer Vielzahl von Märkten zu machen.

On Chain Daten bieten auch wertvolle Einblicke in die Anlegerpsychologie, da Analysten in der Lage sind, verschiedene makro- und mikroökonomische Ereignisse mit den Handlungen von Anlegern abzugleichen, die unveränderlich in der Blockchain aufgezeichnet werden.

Analysten suchen nach Krypto Tradingssignalen, Mustern und Anomalien im Kauf-, Verkaufs- und Halteverhalten in Korrelation zu Marktrallyes, Ausverkäufen, regulatorischen Ereignissen und anderen netzwerkorientierten Ereignissen. Auf diese Weise lassen sich Prognosen über potenzielle künftige Preisbewegungen und die Reaktionen der Anleger auf bevorstehende Ereignisse wie Netzwerk-Upgrades, Halbierungen des Münzangebots und Aktionen auf den traditionellen Finanzmärkten erstellen.

Krypto-Handel vs. Aktienhandel

Aktien und Kryptowährungen sind zwei sehr unterschiedliche Arten von Anlageinstrumenten. Zwar handelt es sich bei beiden um liquide Vermögenswerte, die in Ihr spekulatives Portfolio gehören, aber da enden die Gemeinsamkeiten auch schon. Es handelt sich um zwei völlig unterschiedliche Arten von Wertpapieren, die in separaten Teilen Ihres Portfolios gehalten werden sollten.

Aktien sind die Anteile eines börsennotierten Unternehmens. Mit jeder gekauften Aktie erhalten Sie einen prozentualen Anteil an dem Unternehmen. Dieser Anteil ist proportional zu der Anzahl der von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien.

Ein Anleger kann durch den Verkauf seiner Aktien an andere Anleger Gewinne erzielen. Die Differenz zwischen dem, was Sie für den Vermögenswert ausgeben, und dem, was Sie beim Verkauf erhalten, wird als Kapitalgewinn bezeichnet. Abgesehen davon hängen die Vorteile des Aktienbesitzes ganz von dem jeweiligen Unternehmen ab. Aktien können auch dadurch an Wert gewinnen, dass sie Dividenden an ihre Aktionäre ausschütten und das Stimmrecht ausüben.

Eine Kryptowährung ist ein digitaler Vermögenswert, der ausschließlich im Internet existiert. Das bedeutet, dass sie keine physische Komponente hat und nur in Form von Aufzeichnungen in einem Online-Ledger existiert, das die Eigentumsverhältnisse verfolgt. Dies steht im Gegensatz zum US-Dollar, der sowohl eine physische (Sie können eine Dollarnote abheben und in der Hand halten) als auch eine digitale Komponente hat (Sie können einen Dollar besitzen, der nichts anderes ist als ein Eintrag in Ihrem Bankkonto, der diesen Besitz dokumentiert). Die einzelne Einheit einer Kryptowährung wird als Token bezeichnet, so wie die einzelne Einheit einer Aktie als Anteil bezeichnet wird.

Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant

Auch das Risikomanagement ist ein wichtiger Aspekt des Krypto Tradings. Bevor Sie einen Handel eingehen, müssen Sie wissen, wie viel Sie bereit sind, bei diesem Krypto Trading zu verlieren, wenn er gegen Sie läuft. Dies kann von einer Reihe von Faktoren abhängen, z. B. von Ihrem Handelskapital. Zum Beispiel könnte eine Person nur das Risiko eingehen wollen, 1 % ihres gesamten Handelskapitals entweder insgesamt oder pro Handel zu verlieren.

Der Krypto Trading ist an und für sich schon ein riskantes Unterfangen. Es ist fast unmöglich, zukünftige Marktaktivitäten mit Sicherheit vorherzusagen. Letzten Endes ist es wichtig, dass Sie Ihre eigenen Entscheidungen treffen, indem Sie die verfügbaren Informationen und Ihr eigenes Urteilsvermögen nutzen und sicherstellen, dass Sie gut ausgebildet sind.

Außerdem können sich Handelsstrategien von Person zu Person stark unterscheiden, je nach Vorlieben, Persönlichkeit, Handelskapital, Risikotoleranz usw. Der Krypto Trading bringt eine große Verantwortung mit sich. Jeder, der sich für den Handel interessiert, muss seine eigene persönliche Situation einschätzen, bevor er sich für den Handel entscheidet.

 

 

 

 

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